국내상장 환노출 미국주가지수 ETF

연금계좌에서 운용 가능한 국내에 상장된 미국주식 ETF 중 환햇지를 하지 않은 3개 종목

- TIGER 미국나스닥 100

- TIGER 미국다우존스 30

- KINDEX 미국WideMoat 가치주

 

TIGER 미국나스닥100

금년 실적, 훌륭하다!

10년으로 늘려보면... 더욱 훌륭하다!!

규모 : 181,614,232,590원

최초상장일 : 2010년 10월 18일

기초지수 : NASDAQ-100 Index

- 산출기관 및 대상종목 : NASDAQ OMX Group, 미국 나스닥증권 시장에 상장된 100개 종목

- 컴퓨터하드웨어/소프트웨어, 통신, 도소매무역, 생명공학등의 업종대표주로 구성되며, 금융회사는 편입되지 않음

- 산출방법 : 수정된 시가총액 가중평균 방식 및 분기별 리밸런싱(3/6/9/12월)

- 기준일 및 기준지수: 1985년 1월 31일, 125pt

- 해당지수에 대한 정보는 https://indexes.nasdaqomx.com/에서 검색

운용방법 : 기초지수 초종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완정복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최정화기법을 적용하여 일부 종목만 편입하는 부분복제전략을 사용할 수 있음. 환노출형으로 별도의 환위험헤지전략을 수행하지 아니함

총보수 : 연 0.49% (운용 0.36%, 지정참가 : 0.04%, 신탁 : 0.05%, 일반사무 : 0.04%)

과세내용 : 매매차액은 배당소득세 과세 (보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표증분) x 15.4%

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) x 15.4%

분배금 지급 기준일 : 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

분배금 지급현황 : 18/12/29일 기준 330원, 19/12/30일 기준 20원

​

TIGER 미국다우존스30

아직 전고점을 넘지 못했지만, 장기투자로 역시 훌륭하다!

규모 : 26,808,351,325원

최초상장일 : 2016년 7월 1일

기초지수 : Dow Jones Industrial Average Index (INDU)

- 산출기관 및 대상종목 : S&P Dow Jones Indices

- 대상종목 : 미국 주식시장에 상장되어 거래되는 종목 중, 우량 주식 30종목으로 구성된 지수

- 산출방법 : 시장가격 가중방식

- 기준일 및 기준지수: 1896.05.26, 40.94포인트

운용방법 : 기초지수 초종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완정복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최정화기법을 적용하여 일부 종목만 편입하는 부분복제전략을 사용

총보수 : 연 0.35% (운용 0.24%, 지정참가 : 0.05%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.03%)

과세내용 : 매매차액은 배당소득세 과세 (보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표증분) x 15.4%

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) x 15.4%

분배금 지급 기준일 : 매 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일

분배금 지급현황 : 18/12/28일 기준 260원, 19/12/30일 기준 250원

​

KINDEX 미국WideMoat가치주

여기도 많이 오른 상황.

규모 : 128억원

최초상장일 : 2018년 10월 25일

기초지수 : Morningstar Wide Moat Focus Price Return Index

- 산출기관 및 대상종목 : Morningstar Inc.

- 대상종목 : 미국에 상장된 주식 중 기업의 경제적 해자(Moat)평가 방법을 통해 장기 지속가능한 경쟁우위(Wide Moat)를 지닌 저평가된 주식을 편입한 지수

- 유니버스(선정기준) : Morningstar U.S Market Index 구성종목을 유니버스로 함 - 미국 NYSE, NASDAQ, NYSE MKT LLC에 상장된 보통주, REITs, 멀티클래스 주식 등 - 최근 6개월 월평균거래량 상위 75% 이내 - 직전분기 10영업일이상 거래가 있을 것

- 편입대상종목(선정기준) : 모닝스타 리서치를 통한 Moat rating과 Fair value(적정가치) 반영

① Moat rating : 5가지 요인를 기반으로 Wide Moat에 해당하는 종목 선정 - 5가지 요인 : 무형자산, 비용우위, 전환비용, 네트워크효과, 효율적규모 - 평가된 종목 Moat rating : Wide/Narrow/None으로 분류 후 Wide 해당 종목만을 선별

② 적정가치(Fair value) 계산 : 모닝스타 리서치를 통해 Wide Moat 분류 종목의 적정가치 계산

③ 기업의 적정가치 대비 저평가된 종목 순서대로 상위 40종목 편입 후 리밸런싱을 통하여 종목 수는 40~50종목 수준을 유지. 다만, 업종별 비중 한도는 Morningstar U.S Market Index의 업종 별 비중을 기준으로 +10%까지 허용하되, 최대 40%까지 가능

- 종목교체기준

(정기변경일) 매분기(3,6,9,12월 세 번째 금요일 다음 월요일. 다만, 월요일이 영업일이 아닌 경 우 익영업일)

(수시변경) 구성종목 중 상장폐지, 관리종목 지정, 피흡수합병 등의 사유 발생시

- 기준일 및 기준지수: 2007년 10월 17일 = 1,000포인트

운용방법 : 기초지수를 구성하고 있는 종목 대부분을 편입하는 것을 원칙. 다만, 집합투자업자가 추적오차 최소화 등을 위하여 필요하다고 판단하는 경우 관련 해외 집합투자증권 등에 투자할 수도 있으며, 신규 편입 예정종목에도 투자할 수 있음. 기본적으로 외국통화로 표시된 투자대상자산의 환율에 대한 환헤지 거래 미실행.

총보수 : 총 보수 0.4% (운용:0.32%, 판매보수:0.04%,수탁보수:0.02%, 사무수탁보수:0.02%, 평가보수:0%)

과세내용 : 매매차액은 배당소득세 과세 (보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표증분) x 15.4%

분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) x 15.4%

분배금 지급 : 비정기적 지급