drifters off to see the world

이유는 모르겠지만, 금융산업 전반이 무거워지고 있음.은행이나 보험은 거의 사양산업으로 보는 시각이 커지고...그나마 증권업이 Potential이 있다는 점이야 나만의 시각이 아닌 듯 하고.​개인들의 주식투자는 올해의 기록을 당분간 계속할 것이고, 시중 유동성도 증시로 계속 모일 것으로 판단.동학개미든 서학개미든 저변이 확장될 것이며, 투자방식도 진화할 것으로 보임.그러면 증권회사들에 대한 평가도 좀 후해져야 할 것 같은데..​리스크 요인을 보면,모든 것을 빨아들이고 있는 4차산업혁명, 소위 핀테크.증권업계에서 나름 대처를 해왔다고 보임.빅데이터, AI 등 기술 진보가 투자방법을 바꾸기는 하겠지만 굳이 증권업체를 배제하고 진행될 필요가 있을지마진(P)은 줄어들 수 있겠지만, 시장(Q)은 확대될 것으로 생각..

지난 10월 27일 나온 이베스트증권의 '수소연료전지차' 리포트 ​ ​ 추천종목들 ​ 현대모비스 ​ 현대위아 ​ 효성첨단소재 ​ 상아프론테크 ​ 현대차 Supply Chain 하에서 현대모비스와 현대위아로 정리될 것이라는 의견에는 동의 ​ 최근의 소재부품 국산화 트렌드에 따라, 탄소섬유와 불소계 수지에서의 기회를 강조한 듯. ​ 그러나, 한국 대기업에 종속된 부품소재회사는 불안하게 보임. 경쟁력은 판매처 다각화로 증명됨. 주요 시장에 생산법인을 설립하여 주요 판매처를 대응할 수 있는 역량까지 간다면 더욱 좋고. ​ 반도체, 이차전지에 이어 수소연료전지차도 한국이 리딩한다는 전제에서는 맞을 수 있으나, 수소경제는 글로벌 이슈이고, 그중 수소연료전지차는 핵심 이슈. ​ 수소라는 방향성. 갈 길은 먼데 너무 ..

11월 5일 발표한 SK텔레콤의 잠정실적 ​ 2분기에 이어 순항 중. ​ 실적 발표와 함께 한 3분기 컨퍼런스콜 사항 [출처 : 하나금융투자 김홍식 애널리스트] ​ 실적 발표 후 나온 리포트들을 살펴보면 ​ 분기 영업이익 3,615억원에 대해 만족 : 컨센서스 유지 또는 상회 의견 ​ MNO(무선)는 14분기만에 영업이익(2,640억원)이 전년비 성장하면서 턴어라 운드 시현 - 코로나19로 인한 로밍 수익 감소를 반영할 시 +12%yoy 성장한 것 - 5G 구축 관련 CAPEX, 마케팅비는 안정적으로 관리되고 관리될 것으로 예상, 그러나 주파수 재할당 비용 이슈 - 이동전화 ARUP이 상승하지 못하고 있음 - 아이폰 12 출시로 5G 사용자 증가 기대 ​ 모두들 신사업 성과에 만족하며 신사업 성장 가능성..

11월 13일, GS의 3사분기 잠정실적 공시 ​ 상반기 부진에서 회복되고 있는 모습이나 아직 많이 좋지 않다. 년말이나 되서야 순이익이 흑자로 돌아설 것 같고, 3사분기 순이익도 2,000억원대로 2018년 수준을 회복하기에는 갈 길이 멀다. 그렇지만 시장의 예상보다는 높은 수준. ​ 배당 투자자나 관심이 있지 시장에서는 소외되어 분석리포트도 찾기 어려운 상황. ​ 자회사 실적이 어떻든, 지주회사로 돈은 모일 것이고, 배당은 계속 나올 것. 작년보다 적겠지만 1,500원 이상은 주지 않을까? ​ 그렇지만 지금 보면 답답한 포트폴리오. ​

11월 13일, 코리안리의 3사분기 잠정실적 발표 ​ 매출은 전년대비 성장하고 있으나 영업이익은 전년대비 -11.7%, 순이익은 -19.7% 3사분기 영업이익단에서 전년대비 -30.7%, 전기대비 -67.7% 감소하는 사항 발생 ​ 지난 10월 15일, 케이프투자증권 김도하 애널리스트의 3분기 전망 ​ ​ 원수사의 수익성 악화로 높은 합산비율을 나타냈던 가계성 수재에서 개선 흐름을 보이고 있다는 점은 긍정적 또한 투자수익율도 완만히 개선되고 있음 ​ 금년 실적은 전년보다 좋지 않을 것임 ​ 어쨋든 낮은 평가대에 있는 것은 맞고 배당은 전년 수준인 500원으로 예상하면, 7,500원 기준 배당수익율 6.7% ​ 장기로는 '공동재보험'이라는 재료도 가지고 있음 주가는 7,000원대에서 횡보 중 실적 발표된 ..

11월 12일 3사분기 잠정실적 공시 ​ 성장이 계속되어 매출이 1,400억원을 넘길 것으로 기대하였으나, 전분기보다 적은 1,314억원 영업이익은 150억원을 유지하고 영업이익율은 11.47% 당기순이익이 전기 177억원에서 64% 감소한 64억원으로 급감 성장과 수익, 모든 면에서 좋지 않은 결과를 보여주는 분기 실적. 사업보고서가 나와야 어느 정도 보이겠지만, 시장의 기대는 2021년 이후로 이월된 듯한 모습.​ ​ Momentive의 성장 드라이브는 개시되었고, 문제는 언제 이 매출성장이 수익에 기여하느냐의 문제 ​ 그래서인지 최근 약세로 전환 이 좋은 장에서도 오르지 못하고 있다. 그렇다고 싼 가격대라고도 말하기 어렵다. ​ 매수가 이하에서만 매수 고려하고 당분간은 관망.

11월 6일, 3사분기 잠정실적 발표 특별한 것은 없고, 올해 매출 성장성과 당기순이익 수익성은 전년대비 소폭 마이너스 전망. ​ 여기에 답하여 주가도 최저 수준인 2만2천원대까지 내려왔다. ​ 별 다른 존재감을 나타내지 못하고 있는 신임 경엉층은 잠정실적 공표 직전에 주가 지지를 위해 자사주 3000억원 매입 공시 및 배당성향 50% 이상 발표 ​ ​ 3000억원은 23,000원 기준 약 13백만주이므로 발생주식의 약 5% 수준으로, 기존 자사주 15.7백만주와 합치면 11% 수준 ​ 작년과 같은 지배기업 귀속 당기순이익 6,192억원에다 배당성향 50% 적용시 예상 배당금은 1,333원 주가 23,000원 기준 5.8% ​ 배당수익율 밖에는 볼 것이 없어진 KT

창사 이래 최고 분기 실적이라고 하지만, 당기순이익은 전년대비 마이너스. 의미있는 것은 담배 수출 실적이 증가되고 있는 점. 전년동기 대비 두배 성장하였고 계속 성장할 것이라는 점. 성장성과 수익성에서 안정된 모습을 보여주고 있다는 점이 강조되고 있다. ​ 더욱이 배당 200원 증액 공시. 83,000원 기준 4,600원 배당이면 5.5% 이상 배당 수익율 27% 이상의 영업이익율과 20% 이상의 순이익, 그리고 12%의 ROE 재무적으로는 5% 이상 배당 수익율의 채권형 주식 ​

스윙으로만 투자패턴이 고정될 것 같아 장기투자할 종목을 찾던 중에... '약속의 10년'으로 화려하게 등장하였던 CJ4우를 조금 담아보았다. ​ 보통주 전환권 발행 후 10년인 2029년 3월 27일 보통주로 전환 금일 기준 본주 80,800원 대비 58,200원으로 72% 수준. 간단하게 보면 10년 만에 39% 차익인데... 컨셉 상 10년, 아니 8년 5개월을 보유해야 하므로 장기투자라는 목적에는 일단 부합. ​ 8년 이상을 버티기 위한 기본 조건인 배당 우선배당권 100원(액면가의 2%) 및 참가적·누적적 배당조건이나 그렇게 중요한 것 같지는 않고, 전년도 배당 내역은 CJ와 CJ4우 1,850원, CJ우는 1,900원. 현 주가 기준 3.18% 배당수익율 그간 CJ 배당금은 800('10), 6..