drifters off to see the world

꼼짝하지 않는 통신주들이 움직이고 있다. 사실은 SKT와 KT가 전고점을 향해 상승하고 있고, LG U+는 아직이다. ​ 외국인 홀로 SKT 순매수 지난 한달간 3,127억원, 금년들어 7,652억원으로, 37.83% 보유. ​ KT는 기관이 금년 1,806억원 매수하고, 최근 외국인 매수 전환 외국인 43.01%. 늘 외국인 보유한도가 꽉차있었는데, 지금은 보유한도 대비 87.63%. 이유는 모르지만, 아마 년내 보유한도를 다 채울 것 같다. 왜 외국인들이 KT 보유한도를 다 채우는지 궁금하긴 했었다. ​ LGU+는 개인이 매수하다 외국인도 최근 가세함 외국인 보유율은 29.8% ​ PER로 보면 KT, LGU+ 〉 SKT 통신주의 핵심 배당으로는 SKT는 10,000 / 10,000 / 10,000,..

시스템반도체업체 중 하나로 연말연초 아웃퍼폼하였던 어보브반도체가 조금 하락하기에 소량 편입 ​ 가전 등 일상생활에서 IoT가 확대될 것이며, 그 핵심은 MCU라는 방향성 MCU(Microcontroller Unit), System-on-Chip(SoC)과 같은 시스템반도체와 Driver IC, Sensor 외 다양한 Discrete 반도체까지 종합적으로 개발 주력 제품인 MCU 시장 규모는 세계적으로 약 200억불(22조원)로 모든 전기/전자부품에 1개 이상씩 적용되는 핵심 전자 부품 세계 MCU 시장은 크게 가전과 자동차, 산업용으로 구분되며, 전체 시장의 약 20%를 차지하는 가전 MCU에 주력 근 몇 년 사이에는 시장이 세분화되어 Connectivity, AI 반도체 등 각 시장 별로 기능적으로 추..

​ 현재 가능한 수소 생산은 정유, 석화, 제철공장에서 발생되는 부생가스를 처리하여 얻는 수소로, 기존 프로세스 내에서 생산되고 소비되는 바라, 그리 의미있는 생산이라고 보기 어렵다. 또한, LNG 등을 단순 개질하는 그레이수소는 탄소 발생이라는 점에서 오히려 시대를 역행하는 방식. ​ 산업계는 개질을 통한 수소 생산과 생산 과정중 발생한 탄소를 포집하는 블루수소 생산을 통해 수소의 대량 생산으로 넘어가고 있고, 의미있는 계획들이 발표되고 있다. ​ 포스코는 지난해 말에 해외 천연가스 생산 공구에서 블루수소를 생산하여 암모니아 형태로 국내 도입하는 계획을 발표 도입된 수소 활용에 대해서도 구체적인 계획이 있는 듯하며 이를 위한 그룹사 협력체계도 그럴 듯하다. ​ 현재 가장 앞서있다고 보이는 SK는 블루수..

​ 티씨케이 매출액 2,282억원, 영업이익 803억원(35.2%), 순이익 605억원 (26.5%) 시총 17,676억원, PER 29.3, PBR 6.53 배당 1,100원 ​ 하나머티리얼즈 매출 2,007억원, 영업이익 531억원(26.5%), 순이익 381억원(19%) 시총 7,125억원, PER 18.7, PBR 3.79 배당 300원 반도체 식각 공정용 Si (Ring, Electrode), SiC Parts 전문 (Before market)업체 글로벌 반도체 장비업체인 Tokyo Electron 이 2 대주주 2020 년 거래선별 매출액 비중은 기준 Tokyo electron 70% 중반, 세메스 10% 초반, Applied Materials 6% 수준으로 추정 원재료인 잉곳을 내재화하고 있..

예상과는 다르게 전년대비 매출, 영업이익, 순이익 모두 하락 순이익은 하락폭이 상당하다. ​ 그럼에도 배당은 2,000원으로 증가 18년 1,450, 19년 1,850, 그리고 20년 2,000원 CJ4우는 2,050원 75,600원 대비 2.7% ​ CJ는 PER 15, CJ4우는 CJ의 80%까지 올라왔다. 장기로 펼치면 아직도 낮은 수준이지만, 그간 급하게 올라와서... ​ CJ제일제당은 매출 8.5% 증가에 영업이익 51.6%, 순이익은 335.2% 증가 배당도 전년 3,500원에서 4,000원으로 올리고. ​ CJ이엔엠은 매출 감소에 순이익 증가 배당은 전년 1,400원에서 1,600원으로 증가. ​ 식품, 미디어, 택배로 구성된 사업포트는 일상 소비재의 정점으로 보이고, 성장이나 수익성 모두 ..

하나금융투자의 김흥식 애널리스트가 SK텔레콤의 분할과 합병에 대해 보다 확실한 의견을 제시하였다. ​ - SKT는 인적분할 후 신설 중간지주사와 SK 합병 - SK가 하이닉스를 직접 지배하는 것과 SK 대주주의 SK 지분 희석 최소화가 목적 - 합병을 통해 매수세는 SK와 타 통신사로 전환될 것이며, SKT 소액투자자는 득보다는 손실 ​ SK 대주주야 SK와 SK C&C 합병에서도 썻던 방법이고, 부산가스는 아직도 과실을 독차지하려고 하고 있다. ​ 지금이라도 합리적인 결정, SKT 매도를 하라는 말인데... ​ 주주행동주의 투자자가 나설 가능성은 없을까? 기본적으로 하이닉스를 날로 먹겠다는 시나리오에다가, SKT 그리고 자회사 IPO까지 걸려있는데... ​ 주요 주주 현황 운용사 현황 ​ 분할 시나리오..

망했음. 매출 -13.16%, 영업이익 -54.72%, 순이익 2,427억원 적자 ​ 그런데도, 배당은 1,950원 유지 현주가 30,550원 대비 6.4% 역시 가족회사 GS! 먹고 살게는 해준다! ​ 정유산업이 가장 커다란 사양산업으로 보고 있음 따라서 정유업체가 기초가 되는 SK, 현대중공업지주, GS는 장기적으로 변모하지 않는 한 어려울 것으로 예상. ​ 그러나 주가나 실적은 늘 이랬고 배당은 변함없이 주고 있으니 당장은 배당주계좌에서 뺄 이유는 없지만, GS도 뭔가가 시급한 상황.

매출 -1.7%, 영업이익 +2.1%, 순이익 +6.9%라는 평범보다 조금 안좋은 실적 발표 ​ 배당은 전년 1,100원보다 22.7% 오른 1,350원 공시. 현주가 24,200 대비 5.6% ​ KT의 장점은 내려올만큼 내려와서 더 떨어지기는 어렵지 않겠느냐는 믿음. 거기다가 배당을 올리기 시작했으니, 배당주로는 나쁘지 않을 듯. ​ SKT를 따라서, 통신 이외의 신사업 투자에 대해 언급되고 있지만 어려울 듯. DNA가 틀리고, 내부적으로 굳이 신사업을 할 동인이 없을 것임. ​ 그냥 주가가 하락하지 않고 안정적인 배당수익율만 확보되어도 고마운 종목으로만.

예상된 바와 같이, 전년 대비 영업이익 -21.8%, 순이익 -24.9% ​ ​ 배당은 생각보다 많이 감소하지 않고 450원 ​ 실적이 안정화되지 않고 있다. 금리가 내려서, 사고가 많아서, 환율이 올라서 등 여려 이유로 실적은 예측되지 못한다. ​ 그러나 국내 유일의 재보험사라는 비지니스 모델에다가 주주친화정책과 공동재보험이라는 구조적 성장 모멘텀이 그럴 듯 해보인다 ​ 그래서 7천원과 8천원 사이라는 최저 밴드를 오르내리고 있는지 모르겠다. ​ 배당금 450원에 매수가 7,500원이면 6%, 8,000원이며 5.6%. 그 정도인 것 같다.

원익머트리얼즈는 2006년 원익IPS 특수가스 사업부가 물적 분할해 설립한 기업으로 2011년 12월 코스닥 시장에 상장되었음 매출 2,000억원대, 시총 4,400억원의 중견 기업 ​ 반도체, 디스플레이 생산에 사용되는 산업용 특수 가스를 전문적으로 제조, 판매하는 사업을 영위 중 ​ 정확한 고객사 비중은 확인되지 않으나, 고객군은 반도체와 디스플레이 업체들로 소개되어 있음 삼성전자 비중이 매우 큰 것으로 파악되며 (약 80%), 국내 메모리 반도체 시장의 생산량 증가가 실적 성장과 높은 상관관계를 갖고 있음 ​ 안정적인 성장을 보여주고 있음 상장 후 2019년 까지 2개년(2016, 2019년)을 제외 하고 지속적으로 매출 성장을 기록했으며 매출 역성장을 나타낸 2016, 2019년은 전방 산업인 반..